Aprenda Forex: como configurar paradas.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.
Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:
Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?
Definir estações estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.
Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.
Paradas estáticas com base em indicadores.
Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.
Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.
Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.
Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.
Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de tração dinâmicas.
Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.
Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).
Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de tração corrigidas.
Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.
Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.
Paradas de trânsito manual.
Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.
No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.
O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.
--- Escrito por James Stanley.
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Entendendo e aplicando perdas de parada na negociação FX.
O básico do uso de perdas de parada.
Um dos conceitos mais complicados na negociação forex é a gestão de ordens de parada. Como o nome indica, uma ordem de perda de perdas é uma ordem que encerra sua posição de negociação quando suas perdas nesse comércio atingem um valor de perda que você estabeleceu quando você inicia a ordem de perda de parada.
Definir a ordem Stop Loss.
Não há uma regra clara quando se trata de colocar paradas, mas existem algumas abordagens geralmente reconhecidas.
Se a sua estratégia de negociação for um estilo de negociação forex day, você pode definir uma parada apenas fora do intervalo de preço diário do par de moedas que você está negociando. Desta forma, se o mercado interromper repentinamente a tendência que o levou a iniciar o comércio e depois se move o suficiente na direção perdedora, sua conta está protegida porque sua posição é fechada automaticamente pela ordem stop-loss.
Se o seu estilo de negociação for mais um estilo de negociação de swing, você pode definir sua perda de parada ainda mais em território de perda - talvez duas a três vezes maior que o intervalo de negociação diário médio.
Lembre-se, o ponto da perda de parada é acabar com o comércio quando o mercado se afasta o suficiente na direção oposta de que um retorno à lucratividade parece improvável. Diante de uma perda, você pode achar difícil enfrentar o fato de ter tomado uma decisão errada. Definir a parada quando você entrar no comércio pode ajudá-lo a desenhar essa linha na areia que o protege de uma perda ainda maior.
Regra de Negociação: Se o comércio começar a ir contra você, não dê ao comércio mais "espaço para respirar", movendo-se para parar mais longe de sua entrada. Ir raramente compensa. Se você move sua parada para evitar a perda, você está derrotando sua finalidade protetora.
Mais estratégias de Stop Loss.
Paradas de colheita e paradas múltiplas. Entre os comerciantes de forex, há uma crença - raramente combinando a realidade - que, se você parar, seu fabricante de mercado pode manipular o mercado para "# 34; colher" sua parada e reivindique o lucro de sua perda.
Para proteger contra isso, alguns comerciantes colocam várias paradas - algumas mais próximas do preço comercial atual do que outras, portanto, não existe um valor único na moeda que irá colher todo o seu comércio. Realisticamente, no entanto, poucos comerciantes - provavelmente quase nenhum comerciante individual - fazem negócios grandes o suficiente para fazer esse movimento valer a pena, mesmo que seu fabricante de mercado não tenha dúvidas sobre se envolver na prática. Tenha em mente que este é um negócio com um volume de negócios diário de US $ 4 trilhões.
Por outros motivos, no entanto, pode ser uma boa idéia para definir paradas múltiplas. Um movimento súbito, mas limitado, da sua posição comercial pode demorar sua primeira parada ou mesmo a sua segunda, mas se o mercado reverte, alguma parte do seu comércio ainda estará ativa.
Pare e repita. A estratégia de stop-stop stop stop inclui uma parada em um certo ponto de perda e, simultaneamente, entra em um novo comércio com uma parada na direção oposta. Usar essa estratégia requer mais conhecimento do mercado do que os comerciantes iniciantes podem ser considerados. Além disso, nem todos os corretores aceitam esse comércio específico como uma única ordem. Nesses casos, uma vez que a primeira parada seja executada, você precisará executar uma nova ordem (uma que é & # 34; a inversa & # 34; da ordem original) e digite a nova parada nesta nova direção.
Paradas de trânsito. Esta estratégia aborda a máxima comercial, & # 39; Deixe seus lucros funcionarem e reduza suas perdas curtas. & # 39; Uma maneira de alcançar isso - ou pelo menos uma boa maneira de tornar isso mais viável para a parada final. Como o nome sugere, uma parada final fica atrás do preço do mercado por um montante fixo. Se o seu negócio está se movendo para o lucro, a parada de trânsito se move para cima com o aumento do preço de mercado. Desta forma, a porcentagem de perda que você está disposto a tolerar permanece sobre o mesmo que o mercado se move a seu favor. Se o mercado eventualmente se move contra você, a parada final, tendo se movido para cima como você aproveitou, protege você de um movimento de mercado que limpa o lucro.
Forex Trading Without Stop-Loss: nenhuma estratégia Stop-Loss Forex.
Um comerciante bem sucedido de Forex usa uma grande variedade de ferramentas de negociação. Por exemplo, você pode usar stop-loss para proteger melhor sua conta.
Vamos recapitular o que significa stop-loss. A stop-loss é uma ordem que um comerciante de Forex coloca em um instrumento, que permanece até que esse instrumento atinja um preço específico, e depois executa automaticamente vender ou comprar de acordo com a natureza da ordem inicial (comprar se fosse uma ordem curta, vender se fosse um pedido de compra).
Definir uma perda de parada é particularmente útil para remover emoções de suas decisões comerciais e manter um constante controle sobre suas posições, então você não precisa.
No entanto, você pode às vezes ouvir sobre os comerciantes que negociam o Forex de forma rentável sem perda de parada. Na verdade, alguns comerciantes se opõem ao uso de perdas de parada. Esses comerciantes contam com Forex sem estratégia stop-loss para trazê-los de lucro.
Alguns deles conseguem, mas a maioria não.
Antes de decidir se deve ou não usar uma estratégia stop-loss, você deve considerar as vantagens e desvantagens de colocar paradas. Mesmo assim, seria sábio testar a sua estratégia stop-loss em uma conta demo primeiro.
As vantagens de usar estratégias e métodos de stop-loss na negociação Forex.
Primeiro, definir uma parada-perda não lhe custará nada. Você só suportará custos quando você chegar ao preço de stop-loss e vender ou comprar.
Por que isso é importante?
Bem, sempre há comerciantes de FX que não querem fechar um comércio perdedor porque acham que o mercado se moverá em seu favor. Mas o problema é que os mercados geralmente não são conhecidos por se moverem a favor dos comerciantes individuais, de modo que negociar Forex sem perda de parada é, literalmente, colocar as emoções sobre a lógica.
Mas tenha em mente que as ordens de stop-loss não garantem lucros - nem compensarão a falta de disciplina comercial. Você precisa estar confiante em sua estratégia de negociação e manter seu plano de ação.
As desvantagens de usar stop-loss.
Por que alguns comerciantes não concordam em usar stop-loss? Antes de olhar para uma estratégia de Forex sem paradas, vamos considerar algumas coisas. Em um mercado FX normal, um stop-loss age como pretendido.
Por exemplo, se você comprar em US $ 50 e definir uma ordem de perda de perdas para US $ 47,50, isso restringe sua perda a 5%. No entanto, em um mercado em rápida mudança onde os preços mudam rapidamente - o preço ao qual você vende pode ser diferente do seu preço de parada.
Além disso, uma flutuação de curto prazo pode desencadear seu preço de parada prematuramente. Nesse caso, escolha uma porcentagem de perda de parada que permita que o preço flutue. Esteja ciente de que você não deve definir uma perda de parada de 5%, em um instrumento que flutua 10% ou mais em uma semana, porque provavelmente irá perder dinheiro nas comissões da sua parada de perda.
Outro problema comum é a transparência do stop-loss. Há um jogo que alguns fabricantes de mercado desempenham, pelo que eles correm as paradas quando o preço é baixo o suficiente, e, em seguida, desencadeiam uma série de pedidos de stop loss. Depois que um instrumento é vendido em um preço popular de stop-loss, ele reverte a direção e os comícios.
Outra desvantagem é que você está dando controle de sua ordem de venda ao sistema. Em mercados voláteis, isso pode custar-lhe dinheiro. Esta é uma das razões pelas quais alguns comerciantes pensam que a negociação sem stop-loss é melhor.
Mas os comerciantes novatos não devem tomar esse conselho imediatamente. Em vez disso, tente primeiro entender o que é uma perda de parada - educar-se sobre seus fundamentos e estratégias.
Forex sem guias e estratégias de parada-perda.
Se você deseja negociar com Forex com êxito, você deve seguir uma estratégia efetiva de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes escolhe usar stop-loss. No entanto, as perdas de parada nem sempre são eficazes e muitas vezes podem levar ao fracasso para os comerciantes do dia.
Se você estiver disposto a tentar negociar sem perda de parada, existe uma estratégia de Forex específica sem interrupção. Mas note que, apesar das semelhanças entre o Forex e o mercado de ações - os comerciantes de Forex raramente usam as mesmas estratégias que os comerciantes de ações.
Para potencialmente fazer um retorno sobre seu investimento no mercado de ações, você compra ações e segure-as até que os fundamentos mudem. No entanto, bons comerciantes de Forex simplesmente não entram em negociações com base nos resultados da análise técnica. Eles também devem considerar os fatores econômicos, financeiros e fiscais subjacentes.
Uma regra de negociação sem stop-loss é seguir as tendências.
Existem dois aspectos importantes para a direção de longo prazo de um par de moedas - os fundamentos econômicos e as condições geopolíticas do país. Os fundamentos podem incluir a política da taxa de juros do banco central, os números da balança de pagamentos e a posição política do governo.
O princípio padrão é que se a economia de um país é estável, sua moeda deve apreciar as moedas com economias mais fracas. A análise fundamental fornece uma perspectiva de longo prazo sobre uma moeda. O comerciante simplesmente tem que aguardar retrocessos para durar muito tempo em uma moeda específica.
Se um comércio for negativo, ele pode chegar a um grau maior do que quando o alto alavancagem está em jogo.
No entanto, existem algumas exceções a esta regra. Se ocorrer uma correção, tire uma pequena perda ao sair de negociações anteriormente negativas e as posições de reversão para aproveitar a tendência de mudança.
Se você decidir negociar Forex sem parar-perda, é importante usar estratégias de proteção de lucro.
Stop-stop-loss no MT4.
As paradas não ajudam apenas a evitar perdas, elas também podem proteger os lucros.
Por exemplo, tire uma perda de parada para trás. Stop-loss-stop protege lucros que já estão na mesa. Quando o comércio fez ganhos significativos, coloque uma parada final entre o ponto de entrada e a ação atual do preço.
Isso permite que o preço atual continue, caso o mercado ofereça mais lucros. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir que o comércio não perca dinheiro.
Em seguida, é a ordem limite. Uma ordem de limite sai de partes de um comércio quando o mercado espera uma certa reversão, mas não atinge os objetivos de lucro.
Para evitar grandes perdas, muitos comerciantes de Forex usam severas perdas de parada. No entanto, isso freqüentemente termina em múltiplas pequenas perdas que podem se acumular rapidamente.
Então, é realmente possível negociar Forex de forma rentável sem perdas?
Sim. Mas, para que tal estratégia funcione, você precisa manter várias coisas em mente, incluindo a negociação na direção da tendência, evitando explorar as instalações de margem / alavancagem. Além disso, apenas sendo otimista em moedas que são fundamentalmente fortes.
Se você quer tentar uma estratégia sem parar de perder, você deve entender como as perdas de parada funcionam.
Final stop loss Forex pensamentos.
Stop-loss é uma ferramenta popular na comunidade de negociação Forex e você pode negociar lucrativamente sem isso. Mas enquanto a decisão depende inteiramente de você, não recomendamos o comércio de Forex sem perda de parada.
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Trailing Stop Forex Strategy.
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As ordens de perda de limite forex para parar são essenciais para manter suas perdas pequenas. Este vídeo mostra o único lugar lógico para suas paradas.
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O Guia Definitivo para Escolher uma Estratégia Forex Stop Loss.
Então, você se viu em um comércio, agora o que? Qual estratégia Forex Stop Loss você deve usar? Se você não sabia que havia diferentes estratégias de perda de parada, isso também era bom e # 8211; Você veio ao lugar certo!
Nesta lição, iremos abordar várias estratégias de perda de parada Forex que podem ser usadas para minimizar riscos e maximizar ganhos. Uma estratégia em particular (o meu favorito) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite ao negociar os prazos mais altos. Esta não é a sua estratégia típica de perda de parada mesmo, embora tenha sido derivada disso.
Como um aviso prévio, esta lição revelou-se muito mais do que pretendia. Mas eu posso garantir que ele tenha alguns tópicos que irão até mesmo o comerciante mais experiente pensar de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe disser que você vai querer ler toda a lição e ficar em pé até o final, quando as coisas ficam realmente interessantes!
Então pegue uma xícara de café quente (ou chá) e deixe-se chegar!
First Things First & # 8230;
Esta lição assume que você já está familiarizado com a estratégia de negociação da barra e a estratégia de negociação interna. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer estudar sobre elas e depois voltar. Isso tornará esta lição muito mais fácil de entender, pois usaremos essas duas estratégias de negociação Forex como exemplos desta lição.
Uma última coisa, se você não está familiarizado com o que é uma ordem de perda de parada, não se esqueça de verificar esta explicação no Investopedia.
Posicionamento inicial da perda de perdas.
O posicionamento inicial da perda de parada depende da estratégia de negociação que está sendo usada. É obviamente alguma preferência pessoal que se aplica a esta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir a sua parada de perda.
A Estratégia de Negociação Pin Bar.
Para a estratégia de negociação de barras de pin, a perda de stop deve ser colocada atrás da cauda da barra de pin. Isso vale para barras de pino de alta e baixa.
Se o preço atingir a perda de parada aqui, a configuração de comércio de barra de pin torna inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço atingindo sua perda de parada como algo ruim. É simplesmente o mercado que lhe dá feedback de que a configuração da barra de pin não foi suficientemente forte.
The Inside Bar Trading Strategy.
Para a estratégia comercial de barra interna, a perda de stop pode ser colocada em um dos dois lugares. Ou atrás da barra da mãe é alta ou baixa, ou por trás da barra interna, é alta ou baixa.
A localização típica (e mais segura) da parada de parada de barra interna está atrás da barra da mãe alta ou baixa. Assim como com a barra de pin, se o preço atingir a sua perda de parada aqui, a configuração de troca de barra interna torna-se inválida.
Esta é a colocação mais segura porque você tem mais de um & # 8220; buffer & # 8221; entre sua entrada e sua parada de perda. Isso é particularmente útil em pares de moedas mais rápidos, onde esse buffer pode ajudar a mantê-lo no comércio por mais tempo.
A colocação da segunda parada de perdas para a barra interna está atrás da barra interna, alta ou baixa. A vantagem desse posicionamento é que ele oferece um melhor risco para a relação de recompensa. A desvantagem é que ele abre você para ser parado antes que a configuração do comércio tenha tido a chance de jogar a seu favor.
Isso é, obviamente, o mais arriscado dos dois canais de perda de parada do bar interno. Isso ocorre porque há menos de um buffer entre sua entrada e sua perda de parada.
A decisão de interromper a colocação de perdas para uso depende da sua própria tolerância ao risco, do risco de recompensar, bem como da moeda que você está negociando. Como mencionado anteriormente, a colocação mais segura por trás da barra-mãe é ideal em pares de moedas mais rápidos.
Agora, temos uma boa idéia de onde nossa parada de perda deve ser colocada inicialmente, vamos entrar em algumas estratégias de perda de parada que podemos implementar uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida.
A Estratégia de Perda de Parada Forex 'Hands Off'.
Você pode imaginar o que essa estratégia não envolve? Você adivinhou, mãos! Bem, acho que envolve mãos para colocar a perda de parada. Mas, uma vez ajustado, é completamente desligado.
Outros o chamaram de & # 8220; configurar e esquecer & # 8221; estratégia, que é o mesmo princípio. É uma estratégia na qual você coloca a parada e deixa o mercado seguir seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar a sua perda de parada durante o comércio.
Isso tem várias vantagens. No entanto, não é sem falha. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens em primeiro lugar.
Vantagens.
Reduz a chance de ser interrompido muito cedo Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar.
A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompida muito cedo, mantendo sua perda de parada a uma distância segura. Todos sabemos a sensação de mudar nossa perda de parada muito cedo e ser interrompido, apenas para assistir o mercado decolar na direção pretendida.
Essa estratégia de perda de parada Forex ajuda a remover a emoção da sua negociação porque não envolve nenhuma interação após o seu conjunto. Uma vez que você está no comércio e tenha seu conjunto de compensação, você simplesmente se sente e deixa o mercado fazer o trabalho.
É extremamente simples de implementar porque é uma ação única. Você simplesmente define a perda de parada e se afasta.
Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de mãos fora não está sem falha. Deixe-nos dar uma olhada em algumas desvantagens.
Desvantagens.
Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador para mover sua parada mais próxima da entrada.
A maior desvantagem, às vezes, mais dispendiosa para essa estratégia é o risco máximo permitido que está presente no início ao fim. Em outras palavras, se arriscando US $ 100 em um comércio, você tem a chance de perder esse $ 100 a partir do momento em que você entrar no comércio até o momento em que você sai. Não há chance de proteger ainda mais o seu capital.
Usar a estratégia de perda de parada do Hands Off Forex também pode tentá-lo a mover sua perda de parada. Claro que sempre existem tentações no mercado Forex, mas deixar sua ordem de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador mesmo para o comerciante mais experiente.
The Breakeven Stop Loss.
Nenhuma lição sobre as estratégias de perda de parada seria completa sem discutir a perda polêmica de parada mesmo. Deixe-me começar por dizer que eu raramente movi minha parada de perda para equilibrar. Por quê? Porque o mercado não sabe onde eu entrei em um comércio, nem me importa. Então, por que eu gostaria de mover meu stop loss para um nível arbitrário?
A maioria dos comerciantes que movem sua parada de perda até mesmo, irá dizer-lhe que o fazem para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, foi minha experiência que a maioria dos comerciantes está fazendo isso para proteger seus sentimentos e # 8211; Isso faz com que eles se sintam seguros de saber que eles não podem perder.
Tudo o que fazemos na negociação de ações de preços baseia-se nos níveis de ação de preços, certo? Usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer um no mundo pode ver esses níveis, por que eles funcionam tão bem.
Quando você usa uma interrupção mesmo da perda, você está se movendo para um nível que você só conhece sobre o & # 8211; seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou no seu comércio, nem se importa.
Como a maioria das coisas, mover uma perda de parada para quebrar mesmo não é # 8217; t tudo ruim e # 8230;
Vantagens.
Elimina o risco em um determinado comércio Nenhuma análise de mercado necessária Fácil de implementar.
A interrupção da perda de paragem elimina o risco em qualquer troca. Uma vez no lugar, qualquer movimento de mercado para sua entrada original será protegido por sua perda de parada.
A mudança para o equilíbrio significa que nenhuma análise de mercado é necessária. O único lugar para mover sua perda de parada é para o seu ponto de entrada original.
Como uma estratégia Forex stop loss, a perda de interrupção mesmo é a mais fácil de implementar. Isso ocorre porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde sua parada deve ser colocada.
Como você provavelmente descobriu a partir da introdução para esta seção, eu não sou o maior fã de mover uma parada de perda para equilibrar. Aqui e por que & # 8230;
Desvantagens.
Ele usa um nível arbitrário Isso dificulta suas chances. É preguiçoso.
Como mencionado anteriormente, mover uma perda de paragem para quebrar mesmo usa um nível arbitrário & # 8211; seu preço de entrada. Eu não ganhei isso novamente porque eu já o abordava como parte da introdução.
Uma perda de parada mesmo dificulta suas chances de sucesso. Como? Ao não dar à sua sala de negócios suficiente espaço de respiração para jogar a seu favor. A idéia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as chances a seu favor. Ao mover a sua perda de parada para quebrar até muito cedo, você não está permitindo que esses fatores de confluência colocem as chances a seu favor.
Acima de tudo, mover sua perda de parada para quebrar mesmo é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem? Porque não requer análise de mercado, também deixa o comerciante aberto ao comércio emocional.
Quando um comerciante move uma parada de perda para se equilibrar, eles estão se movendo para um nível que eles decidiram é importante. O mercado não considerou que este fosse um nível significativo de qualquer forma. Isso significa que o único significado é na mente do comerciante, que, como todos sabemos, está diretamente conectado ao ego de um. Então, quando o comerciante é parado para fora neste nível, ele / ela é muito mais provável que leve isso pessoal.
Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover uma perda de parada está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o comerciante está dizendo, & # 8220; se o mercado atinge minha parada de perda aqui, eu não quero mais estar neste comércio & # 8221 ;. Ele tira a ênfase da decisão do comerciante e coloca-o em um nível que foi definido pela ação de preço.
Então, como podemos proteger algum capital e usar níveis de ação de preço para nossa vantagem?
A Estratégia de Stop Loss de 50%.
A estratégia de perda de parada Forex de 50% é um pouco incorreta. Sim, envolve cortar seu risco pela metade (ou por aí). Mas não tem que ser exatamente metade. Deixe-me explicar.
Antes de mergulhar, eu gostaria de salientar que esta estratégia de parada de perda levará a mais perdas contra a abordagem das mãos fora. A vantagem é que agora estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto de capital proteger.
Usando a Estratégia de 50% em uma Configuração da Barra Pin.
Digamos que você digite uma barra de gancho bullish em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado acaba um pouco mais alto que a nossa entrada. Em vez de se mudar para se equilibrar ou perto disso, agora podemos usar o dia # 8217; s baixo para & # 8220; hide & # 8221; nossa parada de perda.
Aqui é como isso parece:
Uma vez que o mercado se encerra no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para esconder nossa parada de perda.
Isso nos permite reduzir nosso risco em mais de 50%, mas ainda usa um nível de ação de preço que é o dia anterior # baixo. Nós estamos dizendo essencialmente que, se o mercado romper o mínimo do dia anterior, não quero mais estar neste comércio.
Aqui é o que eu gosto sobre a estratégia de perda de parada Forex de 50%.
Vantagens.
Corta o risco ao meio ou próximo a ele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração de comércio respire.
A primeira e mais benéfica vantagem da estratégia de 50% é que reduz o risco pela metade. Se você estivesse arriscando US $ 100 em um comércio, uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida, você poderia passar para 50% e reduzir seu risco para US $ 50. Não é ruim!
Como a estratégia de 50% usa um nível de ação de preço, existe uma menor chance de que o mercado atinja nossa parada de perda. Isso é porque nós estamos usando altos e baixos do mercado para proteger a perda de parada em oposição a um nível arbitrário como com uma perda de parada mesmo.
Como afirmado anteriormente, a estratégia de perda de parada de 50% permite que o mercado respire. Ao contrário da perda de parada mesmo, a estratégia de 50% permite que algum espaço para o mercado se mova, o que é necessário para a nossa configuração comercial.
O que não é tão bom quanto a estratégia de perda de Forex de 50%?
Desvantagens.
Ele deixa 50% da posição em risco Potencial de ser parado fora prematuramente.
Ao contrário da perda de parada mesmo, a estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. É aqui que a preferência pessoal desempenha um papel na decisão de qual estratégia de perda de Forex para usar.
Embora a estratégia de 50% ofereça algum espaço de respiração, ainda traz a possibilidade de ser impedida prematuramente. Isto é especialmente verdadeiro para os pares de moedas que exibem uma ação de preço mais rápida, como o Yen japonês cruza.
As condições de mercado desempenham um papel importante na decisão de se a estratégia de 50% é apropriada. Por exemplo, se o mercado tivesse fechado perto da baixa no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso seria porque estaríamos movendo nossa parada de perda muito perto do preço atual do mercado. Neste caso, deixar a perda de parada na colocação inicial pode ser a melhor decisão.
Usando a estratégia de 50% em uma configuração de barra interna.
Na minha experiência, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscada do que com uma configuração de barra de pin.
A única maneira que pode ser usada com a barra interna é quando o comércio é tomado com a perda de parada inicial por trás da barra da mãe, alta ou baixa. Desta forma, quando o segundo dia fecha, a perda de parada pode ser movida atrás da barra interna, são altas ou baixas, as condições de mercado fornecidas são apropriadas, é claro.
Aqui é um exemplo:
Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos potencialmente mover a perda de paragem da barra da mãe para o alto da barra interna. Isso reduziria a perda de parada de 100 pips para 50 pips.
Observe a linha cinza que tirei neste gráfico. Isso representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover a perda de parada do alto da barra-mãe para a parte superior do bar interno. Nós estamos essencialmente usando a ruptura para baixo deste nível de curto prazo como outra razão para mover a perda de parada mais próxima da entrada.
Então, deixe o recapitular. Até este ponto, nós abordamos onde colocar a perda de paragem inicial, bem como três estratégias de perda de parada Forex. A próxima estratégia é útil uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida.
Trailing Your Stop Loss.
Agora que o mercado está realmente começando a se mover a nosso favor, como devemos proteger a nossa capital e oferecer ao mercado espaço suficiente para trabalhar? Este é o lugar onde a perda de parada final é útil.
Antes de entrar na perda de parada final como uma estratégia de perda de parada, eu gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas de implementar esse tipo de ordem de parada. O primeiro é automatizado, que é onde a perda de parada está configurada para rastrear o preço por um certo número de pips. A maioria das plataformas de negociação atualmente oferece esse recurso. A segunda maneira é rastrear manualmente a perda de paragem.
Ambas as formas de arrastar uma perda de parada serão explicadas abaixo, mas esta seção apenas se concentrará no modo manual. Porque você pergunta? Porque, assim como a interrupção mesmo da perda, a maneira automatizada de arruinar uma perda de parada é baseada em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado.
A Perda Automática de Parada de Trailing.
Por exemplo, digamos que você compre o EURUSD em 1.37 e defina sua perda de stop para 50 pips. O mercado imediatamente se move em seu favor até 1,38 para um ganho de 100 pips. Como a sua perda de parada está configurada para rastrear por 50 pips, ele agora está definido em 1.375. Então, onde é 1.375 em termos de outros níveis de ação de preço no EURUSD? Quem conhece o problema.
O nível no qual a perda de parada é percorrida não tem significância em comparação com os níveis de ação de preços que envolvem sua configuração comercial. É aí que paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando níveis de ação de preço como base para sua decisão.
O Manual Trailing Stop Loss.
O princípio básico com a queda manual da perda de parada é o mesmo que o modo automatizado. A diferença é que agora estamos usando níveis de ação de preço para determinar onde nossa parada de perda deve ser percorrida.
Aqui é um exemplo:
Colocando tudo junto.
Agora que sabemos onde colocar a perda de paragem inicial e como reduzir algum risco e bloquear o lucro durante o comércio, vamos colocá-lo em conjunto.
Para aqueles de vocês que leram a lição sobre as Estratégias de Entrada e Saída do Bar Pin, você sabe que eu sou fã de entrar em um comércio de barra de pinos em um rastreamento de 50%. Então, o que parece ser se inserimos uma barra de pin em um retração de 50%, use a estratégia de perda de parada de 50% e, em seguida, rastreie a perda de parada atrás dos mínimos?
Nota: Este foi realmente um comércio que eu peguei no gráfico diário do USDJPY por um tempo, então eu abordarei a configuração e a execução passo a passo, assim como eu negociei.
Escusado será dizer que nem todos os negócios resolverão isso perfeitamente. Mas então eles não precisam. Isso é porque a quantidade de dinheiro que você pode fazer em uma instalação como essa vai mais do que pagar as configurações que não são perfeitas.
Certifique-se de ter uma chávena de café ou chá fresco, porque agora nós mergulhamos nos números reais e # 8230;
Eu entrei nesta barra de pinos diária em um rastreamento de 50% (linha verde) com uma perda de parada inicial que estava a 35 pips. Meu objetivo de lucro inicial foi de 150 pips. Então, do nada, isso representou um comércio 4.3R. Veja esta lição se você não estiver familiarizado com os múltiplos R (é realmente simples).
Embora eu me concentre em dinheiro arriscado versus porcentagem de risco, nós usaremos 2,5% como o valor que eu arrisquei neste comércio, o que é realmente muito próximo do valor do dólar que eu realmente arrisquei.
Portanto, 2,5 x 4,3 nos dá 10,75%. Esse foi o ganho potencial desse comércio. Mas fica melhor, apenas espere 😉
No segundo dia (# 2 acima), meu pedido foi longo com a perda de stop 35 pips abaixo. Uma vez fechado este dia, mudei minha parada de perda para a posição # 2 logo abaixo do dia # 8217; s baixa. Isso reduziu o risco imediatamente mais de metade. Em vez de arriscar 35 pips, agora arriscaria 15 pips. Isso trouxe meu risco de 2,5% para baixo para cerca de 1,07%.
Por que eu fiz isso? Meu pensamento foi que formamos uma barra interna no dia 2, de modo que o mercado estava enrolando o que parecia ser um movimento maior. Imaginei se houvesse alguma chance de um empurrão mais alto que viria sem quebrar o mínimo do bar interior no dia 2. Isso me proporcionou um bom lugar para "ocultar" # 8221; Minha perda de parada para reduzir meu risco pela metade.
Uma vez que o dia # 3 fechou, obviamente estava no verde e tinha a convicção otimista que estava procurando. Observe como o dia # 3 fechou & # 8211; apenas alguns pips desde o início do dia. Os sinais de ação de preço, como este, também podem dizer muito sobre um mercado. O forte fechamento no dia 3 foi o fator decisivo para eu descartar meu objetivo de lucro de 150 pips e, em vez disso, percorrer a perda de parada por trás de cada dia.
Sempre há algum risco em fazer isso, mas enquanto a recompensa potencial estiver lá, pode ser altamente lucrativo.
O resto é bastante auto-explicativo. Segui a perda de parada por trás de cada dia e terminou com um ganho de 230 pip. Isso equivale a um comércio 6.5R. Então, qual foi o ganho percentual total?
Inicialmente, arrisquei 2,5% e acabei com um comércio 6.5R. Esse 2.5 x 6.5 que nos dá 16,25%. Não é ruim por 10 dias de simplesmente arrumar uma ordem de perda de parada.
Deixe-me ser muito claro que eu não estou postando isso para se gabar ou mostrar de forma, forma ou forma. O único propósito de mostrar isso é ilustrar o poder de combinar a estratégia de negociação da barra de pin, um risco adequado à relação de recompensa e uma sólida estratégia de perda de parada Forex.
Palavras finais.
Esta é a cereja no topo do bolo, por assim dizer. Uma vez que você dominou a capacidade de fazer coisas como definir níveis-chave, identificar estratégias de ação de preço, usar uma razão adequada de risco para recompensar e usar a confluência para sua vantagem; uma boa estratégia de perda de Forex é tudo o que é necessário para levar sua negociação a novas alturas.
Não há nada complicado sobre essas coisas. Não há indicadores proprietários ou algoritmos confusos. Está bem em frente a todos e cada um de nós. Tudo o que é preciso é o tempo, a disciplina e a fortaleza para superar os tempos difíceis & # 8211; que eu conheço porque você chegou ao fim desta longa lição.
Espero que esta lição tenha dado algumas idéias sobre como implementar uma estratégia de stop loss ou, possivelmente, melhorar uma que você está atualmente usando.
Tenho certeza de que eu perdi alguma coisa, então fique com certeza compartilhe sua estratégia favorita de perda de parada na seção de comentários abaixo.
Precisa de esclarecimentos sobre algo acima? Deixe sua pergunta ou comentário e I & # 8217; voltará para você assim que puder.
Bem, você perdeu minhas paradas baseadas em volatilidade favoritas com base no alcance real médio ou em um múltiplo dela. É também uma parada baseada no mercado de ação de preços e não arbitrária. Grande artigo, menos.
Obrigado, Ramon. As perdas de parada baseadas na volatilidade podem ser efetivas. Eu tende a "eyeball" e # 8221; volatilidade recente ao usar uma das estratégias discutidas aqui. É altamente dependente do par que está sendo negociado.
Obrigado por compartilhar!
Sim, há uma série de métodos para a loucura (técnicas de stop-loss).
Todos têm seus prós e contras, acho que se resume a qual método ressoa com cada uma das nossas próprias personalidades comerciais.
Todos estamos à procura desse método stop loss que é o melhor & # 8211; Eu acho que aqueles que você toca em TODOS têm mérito baseado em condições de mercado e tolerância.
Também os conhecimentos gerais de negociação # 8211; Para mim, o método de perda de parada que eu uso vem ao meu instinto de troca ou intuição muito do que é derivado do meu conhecimento comercial geral, balanços atuais, ritmo de mercado, o que está acontecendo em prazos maiores etc.
Grande artigo, Justin. 🙂 Muito informativo e completo.
Obrigado, Colin. Fico feliz que você tenha gostado!
Obrigado pela excelente lição.
Eu costumo usar o intervalo mesmo depois de obter 1: 1 e fechar a metade do meu contrato e deixar a outra metade proceder o máximo possível.
Você é bem-vindo. Essa é uma estratégia bastante comum e que tem muitos méritos.
Obrigado por seu comentário.
Oi Justin Bennett ... Eu realmente amo suas instruções. Mas acho que não dormirei hoje à noite porque eu bebi 2 xícaras de café e chá como instruções. Mas tentarei a minha próxima semana negociando dessa maneira. Agradeço mais uma vez.
Agga, feliz em ouvir isso. Talvez a solução seja apenas ler as lições pela manhã. 🙂
Obrigado, você me aprendeu muito obrigado novamente.
Troco os mercados ES, NQ e CL, mas esses artigos são específicos com as diferentes estratégias de parada de perda. O artigo é claro, simples e testável, e pode ser analisado se o comerciante retroceder as diferentes ideias. Ótimo site.
Darrell, feliz por poder ajudar. Obrigada por apareceres.
Obrigado por este artigo perspicaz e lição. É realmente um ótimo abridor de olho em diferentes stratagies de stop loss. Eu nunca entendi a perda de stop de destaque dessa maneira antes. Estou tão feliz e eu vou colocar em prática e ver como isso vai funcionar.
Excelente artigo. I & # 8217; definitivamente lê este post com frequência. Eu estive em comércios assim e gostaria de ter implementado estes stop loss strategy & # 8230; .. especialmente o último.
[* # 8230;] Na manhã seguinte, você acorda ao descobrir que não só o EURUSD não respeitou o antigo suporte como uma nova resistência, mas também disparou 200 pips em relação ao USD retirando tudo no seu caminho, incluindo a sua perda de parada. [& # 8230;]
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